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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 7 737.00 | 4 913.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005.00 | 12 062.00 | 4 943.00 | 17 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 635 520.00 | | 635 520.00 | 635 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 688.00 | | 884 688.00 | 884 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 693.00 | 12 062.00 | 889 631.00 | 901 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 647.00 | 23 637.00 | | 24 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | 1 011.00 | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | 48 837.00 | 49 647.00 | | 48 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 6 701.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 820.00 | 848 500.00 | | 746 820.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 20 527.00 | | 15 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 195 088.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 794.00 | 1 070 816.00 | | 840 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 631.00 | 1 120 463.00 | | 889 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 794.00 | 1 070 816.00 | | 840 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 594.00 | | 1 387.00 | 22 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 17 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 12 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 179.00 | | 1 387.00 | 17 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 231.00 | 2 807.00 | 6 976.00 | 16 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 459.00 | 1 060.00 | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 2 348.00 | 5 916.00 | 11 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 997.00 | 492 997.00 | | 492 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 794.00 | 840 794.00 | | 840 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 4 179.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | 9 828.00 | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 21 253.00 | 23 774.00 | | 21 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 753.00 | 6 972.00 | | 8 753.00 |
YT Sous‐traitance | 476 021.00 | 201 257.00 | | 476 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 2 063.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 6 242.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 069.00 | 211 750.00 | | 147 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 705.00 | 8 314.00 | | 22 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 491.00 | 241 830.00 | | 514 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |