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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 744.00 | 32 647.00 | 97.00 | 32 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 186.00 | 37 089.00 | 97.00 | 37 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 409.00 | 1 433.00 | 5 976.00 | 7 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | 2 586.00 | 14 783.00 | 17 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
084 Disponibilités | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 886.00 | 4 019.00 | 206 866.00 | 210 886.00 |
110 Total général Actif | 248 072.00 | 41 108.00 | 206 963.00 | 248 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
222 Production stockée | -14 453.00 | | | -14 453.00 |
230 Autres produits | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
252 Charges sociales | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -415.00 | | | -415.00 |
280 Produits financiers | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 461.00 | | | 7 461.00 |