| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 580.00 | 233 775.00 | 28 806.00 | 262 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437 627.00 | 4 710 438.00 | 1 727 189.00 | 6 437 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 679.00 | 2 270 154.00 | 859 524.00 | 3 129 679.00 |
BF Prêts | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 358.00 | 7 214 367.00 | 2 714 991.00 | 9 929 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 531.00 | | 469 531.00 | 469 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 464 714.00 | 586 253.00 | 27 878 460.00 | 28 464 714.00 |
BZ Autres créances | 1 213 649.00 | | 1 213 649.00 | 1 213 649.00 |
CF Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 246 716.00 | 586 253.00 | 29 660 462.00 | 30 246 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 176 074.00 | 7 800 620.00 | 32 375 453.00 | 40 176 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -471 268.00 | -17 413.00 | | -471 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698 332.00 | -453 855.00 | | -2 698 332.00 |
DL TOTAL (I) | -3 002 151.00 | -303 819.00 | | -3 002 151.00 |
DP Provisions pour risques | 70 731.00 | 102 832.00 | | 70 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 072.00 | 453 322.00 | | 452 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 803.00 | 556 154.00 | | 522 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 296.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 352 285.00 | 23 882 090.00 | | 25 352 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 640.00 | 1 649 319.00 | | 2 884 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 434.00 | 2 443 957.00 | | 2 715 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 689.00 | 26 286.00 | | 88 689.00 |
EA Autres dettes | 2 399 166.00 | 403 130.00 | | 2 399 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410 805.00 | 1 227 125.00 | | 1 410 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 854 801.00 | 29 633 203.00 | | 34 854 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 375 453.00 | 29 885 537.00 | | 32 375 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FD Production vendue biens | -183 680.00 | | -183 680.00 | -183 680.00 |
FG Production vendue services | 23 721 672.00 | | 23 721 672.00 | 23 721 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 541 171.00 | | 23 541 171.00 | 23 541 171.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 614 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 680.00 | |
GE Autres charges | | | 223 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 291 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366.00 | 15 042.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 616 572.00 | 23 022 252.00 | | 23 616 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 314 904.00 | 23 476 107.00 | | 26 314 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698 332.00 | -453 855.00 | | -2 698 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465 016.00 | | 464 342.00 | 9 465 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 929 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 580.00 | | | 262 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 116 274.00 | | 451 032.00 | 9 116 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 162.00 | | 13 310.00 | 86 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 154.00 | 34 680.00 | 68 031.00 | 556 154.00 |
6T Sur comptes clients | 505 550.00 | 81 113.00 | 409.00 | 505 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 550.00 | 81 113.00 | 409.00 | 505 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 704.00 | 115 793.00 | 68 440.00 | 1 061 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 793.00 | 68 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 640.00 | 2 884 640.00 | | 2 884 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 844.00 | 468 844.00 | | 468 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 622.00 | 407 622.00 | | 407 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 526.00 | 826 526.00 | | 826 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410 805.00 | 1 410 805.00 | | 1 410 805.00 |
UP Prêts | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 27 837 507.00 | 27 837 507.00 | | 27 837 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 207.00 | 627 207.00 | | 627 207.00 |
VB T. V. A. | 695 529.00 | 695 529.00 | | 695 529.00 |
VC Groupe et associés | 308 652.00 | 231 467.00 | 77 185.00 | 308 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 640.00 | 1 572 640.00 | | 1 572 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 770.00 | 383 770.00 | | 383 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 809 980.00 | 29 633 323.00 | 176 657.00 | 29 809 980.00 |
VW T.V.A. | 1 455 198.00 | 1 455 198.00 | | 1 455 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 516.00 | 9 502 516.00 | | 9 502 516.00 |