| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 863.00 | 418 683.00 | 131 179.00 | 549 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 818.00 | 418 683.00 | 157 134.00 | 575 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
072 Créances – Autres | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
084 Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
110 Total général Actif | 690 567.00 | 418 683.00 | 271 883.00 | 690 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 85 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 397.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 500.00 | 237.00 | 263.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 8 916.00 | 1 547.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 367.00 | 396 873.00 | 131 494.00 | 528 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 286.00 | 406 027.00 | 159 258.00 | 565 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 937.00 | 406 027.00 | 297 910.00 | 703 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 635 883.00 | 466 769.00 | | 635 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 883.00 | 466 769.00 | | 635 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 674.00 | 33 132.00 | | 45 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 887.00 | 5 462.00 | | -4 887.00 |
242 Autres charges externes. | 310 988.00 | 234 419.00 | | 310 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 926.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 928.00 | 110 642.00 | | 140 928.00 |
252 Charges sociales | 26 325.00 | 17 533.00 | | 26 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 265.00 | 73 294.00 | | 88 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 560.00 | 476 408.00 | | 609 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 323.00 | -9 639.00 | | 26 323.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 4 603.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 9 596.00 | 11 298.00 | | 9 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 6 131.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 586.00 | -22 418.00 | | 16 586.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 963.00 | 85 835.00 | | 56 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | 48 994.00 | | 77 867.00 |
DH Report à nouveau | -11 708.00 | -28 294.00 | | -11 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 16 586.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 132 338.00 | 132 111.00 | | 132 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 714.00 | 68 212.00 | | 95 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 5 970.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 10 505.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 54 604.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 481.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 571.00 | 139 772.00 | | 165 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 910.00 | 271 883.00 | | 297 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 394.00 | 103 376.00 | | 108 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | 11 510.00 | | 8 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 407 687.00 | 58 028.00 | 465 716.00 | 407 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 687.00 | 58 028.00 | 465 716.00 | 407 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 63.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 242.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 327.00 | 242.00 | | 12 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 279.00 | -179.00 | | -9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 495.00 | 635 984.00 | | 469 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 268.00 | 619 398.00 | | 469 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 16 586.00 | | 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 199.00 | 137 071.00 | | 113 199.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 622.00 | 30 444.00 | 57 178.00 | 87 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 571.00 | 108 394.00 | 57 178.00 | 165 571.00 |