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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 18 944.00 | 736.00 | 19 680.00 |
AH Fonds commercial | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 6 263.00 | 1 089.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 088.00 | 213 395.00 | 145 692.00 | 359 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 899.00 | 238 603.00 | 288 295.00 | 526 899.00 |
BT Marchandises | 509 694.00 | | 509 694.00 | 509 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 515 915.00 | | 515 915.00 | 515 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 531.00 | | 1 221 531.00 | 1 221 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 429.00 | 238 603.00 | 1 509 826.00 | 1 748 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
DG Autres réserves | 374 067.00 | 184 591.00 | | 374 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 199.00 | 339 476.00 | | 111 199.00 |
DL TOTAL (I) | 555 870.00 | 594 672.00 | | 555 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 945.00 | 111 318.00 | | 91 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 557.00 | 175 775.00 | | 157 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 363.00 | 259 854.00 | | 288 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 352.00 | 149 114.00 | | 170 352.00 |
EA Autres dettes | 245 211.00 | 303 709.00 | | 245 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 956.00 | 1 000 298.00 | | 953 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 826.00 | 1 594 970.00 | | 1 509 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 399.00 | 733 117.00 | | 796 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 378.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 053.00 | | 57 971.00 | 499 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 039.00 | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 126.00 | 526 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 135 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 366 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 296.00 | | 34 932.00 | 338 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | 23 039.00 | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 060.00 | 32 630.00 | 7 087.00 | 213 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 558.00 | 299.00 | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 374.00 | 32 073.00 | 6 788.00 | 194 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 211.00 | 245 211.00 | | 245 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UX Autres créances clients | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 399.00 | 796 399.00 | | 796 399.00 |