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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 726.00 | 100 471.00 | 43 255.00 | 143 726.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 751.00 | 100 471.00 | 43 280.00 | 143 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
084 Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
110 Total général Actif | 234 412.00 | 100 471.00 | 133 941.00 | 234 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
252 Charges sociales | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 924.00 | | | 16 924.00 |