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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 10 203.00 | 8 042.00 | 18 245.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 023.00 | 64 299.00 | 199 724.00 | 264 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 092.00 | 85 528.00 | 200 564.00 | 286 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 882.00 | 160 029.00 | 540 852.00 | 700 882.00 |
BT Marchandises | 2 632 671.00 | 663 947.00 | 1 968 724.00 | 2 632 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 460.00 | 2 221.00 | 731 239.00 | 733 460.00 |
BZ Autres créances | 474 170.00 | | 474 170.00 | 474 170.00 |
CF Disponibilités | 1 126 863.00 | | 1 126 863.00 | 1 126 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 808.00 | | 276 808.00 | 276 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 222.00 | 666 168.00 | 4 597 054.00 | 5 263 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 518.00 | 826 197.00 | 5 141 321.00 | 5 967 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 765.00 | 762.00 | | 20 765.00 |
DG Autres réserves | 1 084 366.00 | 1 084 366.00 | | 1 084 366.00 |
DH Report à nouveau | 348 153.00 | 133 551.00 | | 348 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 228.00 | 534 605.00 | | 597 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 164.00 | 1 970 936.00 | | 2 268 164.00 |
DP Provisions pour risques | 91 065.00 | 62 551.00 | | 91 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 065.00 | 62 551.00 | | 91 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 506.00 | 90 728.00 | | 766 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 696.00 | 152 976.00 | | 389 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 042.00 | 530 143.00 | | 851 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 282.00 | 141 457.00 | | 230 282.00 |
EA Autres dettes | 544 493.00 | 1 408 350.00 | | 544 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 020.00 | 2 323 653.00 | | 2 782 020.00 |
ED (V) | 71.00 | 8 428.00 | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 321.00 | 4 365 569.00 | | 5 141 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 020.00 | 2 284 067.00 | | 2 782 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 289 224.00 | 411 415.00 | 10 700 639.00 | 10 289 224.00 |
FG Production vendue services | 868 574.00 | 8 650.00 | 877 224.00 | 868 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 798.00 | 420 065.00 | 11 577 863.00 | 11 157 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 207 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 168.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | 28 191.00 | | 12 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 623.00 | 44 702.00 | | 55 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 657.00 | 90 465.00 | | 82 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 865.00 | 33 906.00 | | 233 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 651.00 | 62 551.00 | | 87 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 516.00 | 152 531.00 | | 321 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 859.00 | -62 066.00 | | -238 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 411.00 | 272 538.00 | | 286 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 628.00 | 9 443 548.00 | | 12 141 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 400.00 | 8 908 943.00 | | 11 544 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 228.00 | 534 605.00 | | 597 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 326.00 | | 392 183.00 | 317 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | 700 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 640.00 | 88 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 550 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | 81 650.00 | 13 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 101.00 | | 274 001.00 | 278 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 990.00 | | 36 532.00 | 25 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 826.00 | 102 831.00 | 8 627.00 | 65 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 3 778.00 | 6 640.00 | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 99 053.00 | 1 987.00 | 52 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 551.00 | 91 065.00 | 62 551.00 | 62 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 356.00 | 663 947.00 | 450 356.00 | 450 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 2 221.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 577.00 | 666 168.00 | 452 577.00 | 452 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 128.00 | 757 233.00 | 515 128.00 | 515 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 168.00 | 452 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 651.00 | 62 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 042.00 | 851 042.00 | | 851 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 493.00 | 544 493.00 | | 544 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UX Autres créances clients | 730 956.00 | 730 956.00 | | 730 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 952.00 | 763 952.00 | | 763 952.00 |
VI Groupe et associés | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
VP Divers | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 950.00 | 384 950.00 | | 384 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 210.00 | 1 566 210.00 | | 1 566 210.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 020.00 | 2 782 020.00 | | 2 782 020.00 |