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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 354.00 | 838.00 | 2 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 105 766.00 | 83 578.00 | 22 188.00 | 105 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 166.00 | 30 963.00 | 1 203.00 | 32 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 28 270.00 | 19 106.00 | 47 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 473.00 | 151 666.00 | 45 806.00 | 197 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BT Marchandises | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 156.00 | 525.00 | 82 631.00 | 83 156.00 |
BZ Autres créances | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
CF Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 658.00 | 525.00 | 487 133.00 | 487 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 131.00 | 152 191.00 | 532 940.00 | 685 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
DL TOTAL (I) | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 894.00 | | | 268 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 724.00 | | | 407 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 940.00 | | | 532 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 592.00 | 85 305.00 | 903 897.00 | 818 592.00 |
FG Production vendue services | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 478.00 | 85 305.00 | 915 783.00 | 830 478.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 791.00 | | | 919 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 959.00 | | | 802 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 441.00 | | 31.00 | 197 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 31.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 081.00 | 8 584.00 | | 143 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 730.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 958.00 | 7 853.00 | | 134 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 894.00 | 33 573.00 | 175 615.00 | 268 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 687.00 | 203 344.00 | 343.00 | 203 687.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 724.00 | 172 402.00 | 175 615.00 | 407 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
ST Autres comptes | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |