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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 842.00 | 14 826.00 | 8 015.00 | 22 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 224.00 | 15 208.00 | 8 015.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 985.00 | 15 208.00 | 213 776.00 | 228 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 180.00 | 103 228.00 | | 135 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 31 952.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 165 484.00 | 143 565.00 | | 165 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | 17 182.00 | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 353.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 16 116.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 293.00 | 33 709.00 | | 48 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 776.00 | 177 274.00 | | 213 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 5 682.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 213.00 | 129 601.00 | | 133 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 294.00 | 97 648.00 | | 111 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 919.00 | 31 952.00 | | 21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 23 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 23 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 1 909.00 | 2 413.00 | 15 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 1 909.00 | 1 557.00 | 14 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |