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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 7 930.00 | 6 852.00 | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 068.00 | 747 982.00 | 232 086.00 | 980 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 967.00 | 755 913.00 | 259 054.00 | 1 014 967.00 |
BT Marchandises | 740 152.00 | 4 435.00 | 735 717.00 | 740 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | 5 978.00 | 122 943.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 108.00 | 2 606.00 | 138 501.00 | 141 108.00 |
CF Disponibilités | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 428.00 | 13 019.00 | 1 223 409.00 | 1 236 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 395.00 | 768 932.00 | 1 482 463.00 | 2 251 395.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 592.00 | 174 592.00 | | 174 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 962 978.00 | 962 978.00 | | 962 978.00 |
DH Report à nouveau | -903 400.00 | -836 105.00 | | -903 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 947.00 | -67 294.00 | | -103 947.00 |
DL TOTAL (I) | 286 192.00 | 390 139.00 | | 286 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 971.00 | 97 234.00 | | 67 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 173.00 | 204 584.00 | | 206 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 266.00 | 202 319.00 | | 283 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 559.00 | 603 348.00 | | 562 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 658.00 | 104 173.00 | | 139 658.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 5 014.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 272.00 | 1 119 437.00 | | 1 196 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 463.00 | 1 509 576.00 | | 1 482 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235 528.00 | | 3 235 528.00 | 3 235 528.00 |
FD Production vendue biens | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
FG Production vendue services | 129 434.00 | 9 444.00 | 138 878.00 | 129 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 382.00 | 9 444.00 | 3 383 826.00 | 3 374 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 23 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | 10 114.00 | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 10 114.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 172.00 | 10 114.00 | | -19 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 210.00 | 3 092 766.00 | | 3 470 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 157.00 | 3 160 060.00 | | 3 574 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 947.00 | -67 294.00 | | -103 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 984.00 | 177 158.00 | | 994 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 117.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 174.00 | 1 014 967.00 | | 157 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 174.00 | 980 068.00 | | 157 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 287.00 | 176 955.00 | | 960 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914.00 | 203.00 | | 19 914.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 150.00 | 80 937.00 | 157 174.00 | 832 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 2 110.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 330.00 | 78 827.00 | 157 174.00 | 826 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 301.00 | 4 435.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 1 235.00 | | 4 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 871.00 | | 1 265.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 915.00 | 5 670.00 | 5 566.00 | 12 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 915.00 | 5 670.00 | 5 566.00 | 12 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 559.00 | 562 559.00 | | 562 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 721.00 | 33 383.00 | 33 338.00 | 66 721.00 |
VI Groupe et associés | 206 173.00 | 206 173.00 | | 206 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 956.00 | 229 700.00 | 29 256.00 | 258 956.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 005.00 | 913 005.00 | | 913 005.00 |