| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 024.00 | 55 167.00 | 3 857.00 | 59 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 689 117.00 | | 1 689 117.00 | 1 689 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 796.00 | 2 976 289.00 | 2 173 507.00 | 5 149 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 338.00 | 442 617.00 | 294 721.00 | 737 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BF Prêts | 1 614 393.00 | 308 012.00 | 1 306 381.00 | 1 614 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 2 524.00 | 14 225.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 574.00 | 3 968 867.00 | 5 559 707.00 | 9 528 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 991.00 | | 435 991.00 | 435 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 106.00 | | 218 106.00 | 218 106.00 |
BT Marchandises | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 647.00 | 188 411.00 | 1 415 235.00 | 1 603 647.00 |
BZ Autres créances | 407 406.00 | 10 000.00 | 397 406.00 | 407 406.00 |
CF Disponibilités | 873 612.00 | | 873 612.00 | 873 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 136.00 | 198 411.00 | 3 429 724.00 | 3 628 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 710.00 | 4 167 279.00 | 8 989 431.00 | 13 156 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 383.00 | | | 280 383.00 |
CU Autres participations | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 900.00 | 351 900.00 | | 527 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 371 928.00 | 627 768.00 | | 2 371 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DG Autres réserves | 1 418 323.00 | 1 009 611.00 | | 1 418 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 323.00 | 408 711.00 | | 185 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 146.00 | 166 335.00 | | 148 146.00 |
DK Provisions réglementées | 464 678.00 | 296 000.00 | | 464 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 489.00 | 2 895 517.00 | | 5 151 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 130.00 | 69 897.00 | | 60 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 130.00 | 69 897.00 | | 60 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 862.00 | 2 248 716.00 | | 2 303 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 625.00 | 3 912 208.00 | | 118 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 349.00 | 952 567.00 | | 1 157 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 648.00 | 285 508.00 | | 195 648.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 60 515.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 812.00 | 7 459 517.00 | | 3 777 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 431.00 | 10 424 931.00 | | 8 989 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 213.00 | 5 263 059.00 | | 1 768 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 771.00 | | 1 250 771.00 | 1 250 771.00 |
FD Production vendue biens | 10 813 583.00 | 4 500.00 | 10 818 083.00 | 10 813 583.00 |
FG Production vendue services | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 133 437.00 | 4 500.00 | 12 137 937.00 | 12 133 437.00 |
FM Production stockée | | | 43 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 289.00 | 48 628.00 | | 18 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 859.00 | 28 914.00 | | 14 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 148.00 | 85 746.00 | | 33 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 686.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | 17 646.00 | | 4 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 536.00 | 107 931.00 | | 183 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 862.00 | 127 264.00 | | 188 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 714.00 | -41 517.00 | | -155 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 254.00 | 163 389.00 | | 52 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 807.00 | 11 955 805.00 | | 12 547 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 484.00 | 11 547 094.00 | | 12 362 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 323.00 | 408 711.00 | | 185 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 992.00 | | 2 413 296.00 | 11 325 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 108 440.00 | 1 893 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210 714.00 | 9 528 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 274.00 | 5 887 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 569.00 | | 226 574.00 | 1 521 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 221.00 | | 1 506 188.00 | 4 483 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321 202.00 | | 680 533.00 | 5 321 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 120.00 | 485 718.00 | 45 764.00 | 3 034 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 185.00 | 1 982.00 | | 53 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 935.00 | 483 736.00 | 45 764.00 | 2 980 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 000.00 | 183 537.00 | 14 859.00 | 296 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 897.00 | | 9 767.00 | 69 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 349.00 | 1 157 349.00 | | 1 157 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
UP Prêts | 1 613 394.00 | 417 524.00 | 1 195 870.00 | 1 613 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 430.00 | 1 387 430.00 | | 1 387 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
VB T. V. A. | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VC Groupe et associés | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 862.00 | 412 889.00 | 412 889.00 | 2 303 862.00 |
VI Groupe et associés | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 896 464.00 | | | 9 896 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841 318.00 | | | 9 841 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 425.00 | 2 146 166.00 | 1 678 259.00 | 3 824 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 812.00 | 1 768 213.00 | 1 569 549.00 | 3 777 812.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |