| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | 14 051.00 | 2 097.00 | 16 148.00 |
AN Terrains | 44 953.00 | 17 176.00 | 27 777.00 | 44 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 239.00 | 39 698.00 | 540.00 | 40 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 105.00 | 2 103 741.00 | 969 364.00 | 3 073 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 476.00 | 2 174 667.00 | 1 182 809.00 | 3 357 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
BZ Autres créances | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 400 852.00 | | 400 852.00 | 400 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 732.00 | | 943 732.00 | 943 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 208.00 | 2 174 667.00 | 2 126 541.00 | 4 301 208.00 |
CU Autres participations | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 657.00 | 460 657.00 | | 460 657.00 |
DH Report à nouveau | -223 931.00 | -191 554.00 | | -223 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | -32 377.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 410 192.00 | 401 726.00 | | 410 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 303.00 | 1 167 654.00 | | 1 439 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | 31 399.00 | | 16 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 369.00 | 111 790.00 | | 101 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 644.00 | 118 163.00 | | 94 644.00 |
EA Autres dettes | 64 511.00 | 23 728.00 | | 64 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 349.00 | 1 453 244.00 | | 1 716 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 541.00 | 1 854 970.00 | | 2 126 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 892.00 | | 331 013.00 | 3 402 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 429.00 | 3 357 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 429.00 | 3 158 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 233.00 | | 2 915.00 | 173 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 628.00 | | 328 098.00 | 3 206 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 045.00 | 309 830.00 | 376 208.00 | 2 241 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 233.00 | 818.00 | | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 812.00 | 309 012.00 | 376 208.00 | 2 227 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 303.00 | 561 405.00 | 768 582.00 | 1 439 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 591.00 | 179 491.00 | 1 100.00 | 180 591.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 839.00 | 837 941.00 | 768 582.00 | 1 715 839.00 |