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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 463.00 | 50 336.00 | 6 127.00 | 56 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 872.00 | 184 775.00 | 18 098.00 | 202 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 907.00 | 236 471.00 | 34 437.00 | 270 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BZ Autres créances | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 138.00 | 236 471.00 | 231 668.00 | 468 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
DH Report à nouveau | 16 214.00 | 1 968.00 | | 16 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 693.00 | 14 996.00 | | 46 693.00 |
DL TOTAL (I) | 119 336.00 | 72 642.00 | | 119 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 362.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 835.00 | 5 832.00 | | 16 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | 954.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 51 889.00 | | 76 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | 11 594.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 332.00 | 70 631.00 | | 112 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 668.00 | 143 273.00 | | 231 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 484.00 | 69 678.00 | | 109 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 362.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 193.00 | | 769 193.00 | 769 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 193.00 | | 769 193.00 | 769 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893.00 | 381.00 | | 9 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -378.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 5 832.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 525.00 | 628 901.00 | | 770 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 832.00 | 613 906.00 | | 723 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 693.00 | 14 995.00 | | 46 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 270 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 399.00 | 8 071.00 | | 228 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | 8 071.00 | | 227 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 184.00 | 170 971.00 | 10 213.00 | 181 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |