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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AP Constructions | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 082.00 | 658.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 691.00 | 333 339.00 | 39 352.00 | 372 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 354.00 | | 603 354.00 | 603 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 063.00 | 514 329.00 | 742 733.00 | 1 257 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BT Marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 461 619.00 | | 461 619.00 | 461 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 116.00 | | 507 116.00 | 507 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 180.00 | 514 329.00 | 1 249 850.00 | 1 764 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 868.00 | 157 500.00 | 99 368.00 | 256 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 996 422.00 | 990 558.00 | | 996 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 091.00 | 5 864.00 | | -10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 431.00 | 1 107 522.00 | | 1 097 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 3 533.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 034.00 | 26 002.00 | | 27 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 13 829.00 | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | 116 492.00 | | 104 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 418.00 | 159 858.00 | | 152 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 850.00 | 1 267 381.00 | | 1 249 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 240.00 | | 7 824.00 | 1 249 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 835.00 | | 7 824.00 | 388 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 223.00 | | | 860 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 879.00 | 17 951.00 | | 338 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 698.00 | 17 951.00 | | 338 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 355.00 | | 603 355.00 | 603 355.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 316.00 | 32 961.00 | 603 355.00 | 636 316.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |