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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 916.00 | 94 864.00 | 32 052.00 | 126 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 143.00 | 118 391.00 | 34 752.00 | 153 143.00 |
BT Marchandises | 13 928 061.00 | | 13 928 061.00 | 13 928 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 883 944.00 | | 39 883 944.00 | 39 883 944.00 |
BZ Autres créances | 3 634 153.00 | | 3 634 153.00 | 3 634 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 531 143.00 | | 57 531 143.00 | 57 531 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 684 286.00 | 118 391.00 | 57 565 895.00 | 57 684 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 844.00 | 319 908.00 | | 2 304 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 844.00 | 374 908.00 | | 2 359 844.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 14 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 14 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 533.00 | 13 725.00 | | 46 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 915.00 | | | 849 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683 379.00 | 20 947 531.00 | | 47 683 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 547.00 | 715 313.00 | | 6 164 547.00 |
EA Autres dettes | 386 677.00 | 606 273.00 | | 386 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 131 051.00 | 22 282 842.00 | | 55 131 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 565 895.00 | 22 671 750.00 | | 57 565 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 282 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 617 786.00 | 19 213 987.00 | 107 831 773.00 | 88 617 786.00 |
FG Production vendue services | 45 291.00 | 276 230.00 | 321 521.00 | 45 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 663 077.00 | 19 490 217.00 | 108 153 294.00 | 88 663 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 180 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 324 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 371 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 024 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 193.00 | 4 130.00 | | 51 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 193.00 | 21 130.00 | | 51 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 417.00 | 5 586.00 | | 40 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | 20 315.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 724.00 | 25 901.00 | | 42 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 469.00 | -4 771.00 | | 8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 578.00 | 138 128.00 | | 859 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 259 304.00 | 74 327 931.00 | | 108 259 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 954 460.00 | 74 008 023.00 | | 105 954 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 844.00 | 319 908.00 | | 2 304 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 476.00 | | 1 196.00 | 178 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 529.00 | 153 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 563.00 | 126 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 283.00 | | 1 196.00 | 151 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 002.00 | 28 611.00 | 24 222.00 | 114 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 475.00 | 28 611.00 | 24 222.00 | 90 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 75 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 75 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683 379.00 | 47 683 379.00 | | 47 683 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 727.00 | 311 727.00 | | 311 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 694.00 | 626 694.00 | | 626 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 677.00 | 386 677.00 | | 386 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 883 944.00 | 39 883 944.00 | | 39 883 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 380 977.00 | 380 977.00 | | 380 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 250 834.00 | 3 250 834.00 | | 3 250 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 849 915.00 | 849 915.00 | | 849 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 605 782.00 | 43 603 082.00 | 2 700.00 | 43 605 782.00 |
VW T.V.A. | 4 847 608.00 | 4 847 608.00 | | 4 847 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 131 051.00 | 55 131 051.00 | | 55 131 051.00 |