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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 404 317.00 | | 404 317.00 | 404 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
DH Report à nouveau | 28 799.00 | 1 951.00 | | 28 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | 26 848.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 108 422.00 | 110 496.00 | | 108 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 183.00 | 1 377 292.00 | | 398 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 30 045.00 | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 5 569.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 809.00 | 1 425 797.00 | | 419 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 232.00 | 1 536 292.00 | | 528 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 946.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 183.00 | 398 183.00 | | 398 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 809.00 | 419 809.00 | | 419 809.00 |