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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 165.00 | 56 988.00 | 8 177.00 | 65 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 834.00 | 57 457.00 | 24 378.00 | 81 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 300.00 | | 508 300.00 | 508 300.00 |
CF Disponibilités | 1 142 210.00 | | 1 142 210.00 | 1 142 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 255.00 | | 1 713 255.00 | 1 713 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 089.00 | 57 457.00 | 1 737 633.00 | 1 795 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 182 782.00 | 156 884.00 | | 182 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 380.00 | 25 899.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 263 932.00 | 199 552.00 | | 263 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 024.00 | 45 045.00 | | 45 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 3 800.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 4 280.00 | | 12 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 23 773.00 | | 20 204.00 |
EA Autres dettes | 1 390 318.00 | 895 110.00 | | 1 390 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 700.00 | 972 008.00 | | 1 473 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 633.00 | 1 171 560.00 | | 1 737 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 396.00 | 972 008.00 | | 1 432 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | 602.00 | | 5 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 192.00 | 17 564.00 | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 606.00 | 177 099.00 | | 248 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 225.00 | 151 201.00 | | 184 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 380.00 | 25 899.00 | | 64 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 81 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 65 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 950.00 | 3 507.00 | 1 000.00 | 54 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 3 507.00 | 1 000.00 | 54 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 318.00 | 1 390 318.00 | | 1 390 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 3 695.00 | 41 305.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 700.00 | 1 432 396.00 | 41 305.00 | 1 473 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 6 347.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | 5 542.00 | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 60 473.00 | 53 070.00 | | 60 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 988.00 | 15 755.00 | | 15 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 492.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | 6 839.00 | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 10 683.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 027.00 | 8 822.00 | | 9 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 169.00 | 74 366.00 | | 82 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |