| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AN Terrains | 14 588.00 | 11 440.00 | 3 147.00 | 14 588.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 1 142.00 | 1 713.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 082.00 | 738 831.00 | 955 251.00 | 1 694 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 924.00 | 1 054 244.00 | 128 680.00 | 1 182 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 991.00 | 1 806 415.00 | 1 125 576.00 | 2 931 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 961.00 | 4 443.00 | 736 518.00 | 740 961.00 |
BZ Autres créances | 812 958.00 | | 812 958.00 | 812 958.00 |
CF Disponibilités | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 456.00 | 4 443.00 | 1 623 013.00 | 1 627 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 447.00 | 1 810 858.00 | 2 748 589.00 | 4 559 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 424.00 | 342 424.00 | | 342 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DH Report à nouveau | -705 435.00 | -253 310.00 | | -705 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 416.00 | -452 125.00 | | -615 416.00 |
DL TOTAL (I) | -792 891.00 | -177 474.00 | | -792 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 367.00 | 362 827.00 | | 339 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 034.00 | 105 913.00 | | 1 895 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 499.00 | 826 303.00 | | 1 066 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 772.00 | 288 609.00 | | 219 772.00 |
EA Autres dettes | 20 808.00 | 1 326 709.00 | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 480.00 | 2 910 361.00 | | 3 541 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 589.00 | 2 752 887.00 | | 2 748 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 171.00 | | 585 171.00 | 585 171.00 |
FG Production vendue services | 1 186 625.00 | | 1 186 625.00 | 1 186 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 797.00 | | 1 771 797.00 | 1 771 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 623.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 374 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 25 235.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 399 383.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 478.00 | 41 843.00 | | 40 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 478.00 | 1 209 245.00 | | 40 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 478.00 | 190 138.00 | | -20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 774.00 | 2 822 729.00 | | 1 858 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 190.00 | 3 274 854.00 | | 2 474 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 416.00 | -452 125.00 | | -615 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 908.00 | | 909 083.00 | 2 022 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 674.00 | | 901 775.00 | 1 992 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 7 308.00 | 9 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 792.00 | 76 623.00 | | 1 729 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 034.00 | 76 623.00 | | 1 729 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 499.00 | 1 066 499.00 | | 1 066 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 722 070.00 | 722 070.00 | | 722 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 376 055.00 | 376 055.00 | | 376 055.00 |
VC Groupe et associés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 367.00 | 34 469.00 | 304 898.00 | 339 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 034.00 | | 1 895 034.00 | 1 895 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 509.00 | 287 509.00 | | 287 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 782.00 | 1 563 319.00 | 16 463.00 | 1 579 782.00 |
VW T.V.A. | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 480.00 | 1 341 548.00 | 2 199 932.00 | 3 541 480.00 |