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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 23 499.00 | 2 500.00 | 25 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 292.00 | 38 271.00 | 3 021.00 | 41 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 380 282.00 | | 380 282.00 | 380 282.00 |
CF Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 912.00 | | 412 912.00 | 412 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 204.00 | 38 271.00 | 415 934.00 | 454 204.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 790.00 | 76 060.00 | | 62 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 111.00 | 301 730.00 | | 271 111.00 |
DL TOTAL (I) | 375 824.00 | 419 713.00 | | 375 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 4 475.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 17 338.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | 1 879.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 2.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 109.00 | 23 694.00 | | 40 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 934.00 | 443 407.00 | | 415 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 109.00 | 23 694.00 | | 40 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 181.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 181.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 499.00 | 40.00 | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 40.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | 141.00 | | -10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 618.00 | 522 003.00 | | 766 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 507.00 | 220 274.00 | | 495 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 111.00 | 301 730.00 | | 271 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 826.00 | | | 612 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 140.00 | | | 594 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 685.00 | 15 012.00 | | 18 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 15 012.00 | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 754.00 | 381 393.00 | 361.00 | 381 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |