| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 726.00 | | 1 531 726.00 | 1 531 726.00 |
AP Constructions | 299 497.00 | 266 192.00 | 33 305.00 | 299 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 563.00 | 85 793.00 | 27 771.00 | 113 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 047.00 | 276 360.00 | 25 687.00 | 302 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 597.00 | 628 344.00 | 1 659 253.00 | 2 287 597.00 |
BT Marchandises | 525 351.00 | 47 425.00 | 477 926.00 | 525 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 869.00 | 36 361.00 | 1 500 508.00 | 1 536 869.00 |
BZ Autres créances | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
CF Disponibilités | 201 716.00 | | 201 716.00 | 201 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 466.00 | 83 786.00 | 2 765 680.00 | 2 849 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 063.00 | 712 130.00 | 4 424 933.00 | 5 137 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 335.00 | 1 511 335.00 | | 1 511 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 189.00 | -2 225 158.00 | | -1 835 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 453.00 | 386 927.00 | | 502 453.00 |
DL TOTAL (I) | 552 769.00 | 47 274.00 | | 552 769.00 |
DP Provisions pour risques | 79 514.00 | 99 433.00 | | 79 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 968.00 | 135 653.00 | | 153 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 482.00 | 235 086.00 | | 233 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 354.00 | 1 021 804.00 | | 131 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 246.00 | 906 757.00 | | 1 254 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 233.00 | 577 100.00 | | 592 233.00 |
EA Autres dettes | 209 705.00 | 174 509.00 | | 209 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 144.00 | 1 499 035.00 | | 1 451 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 682.00 | 4 179 206.00 | | 3 638 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 933.00 | 4 461 566.00 | | 4 424 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 682.00 | 4 179 206.00 | | 3 638 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 9 655 222.00 | | 9 655 222.00 | 9 655 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 372.00 | | 9 661 372.00 | 9 661 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 628.00 | |
GE Autres charges | | | 74 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 344.00 | 32 116.00 | | 35 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 24 806.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 335.00 | 24 900.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 6 607.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | 6 647.00 | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | 18 253.00 | | 6 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 947.00 | | | -97 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 627.00 | 8 858 364.00 | | 9 904 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402 174.00 | 8 471 437.00 | | 9 402 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 453.00 | 386 927.00 | | 502 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 911.00 | | 25 239.00 | 2 278 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 40 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 553.00 | 2 287 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 715 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 726.00 | | | 1 531 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 813.00 | | 16 347.00 | 703 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 372.00 | | 8 892.00 | 43 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 741.00 | 24 657.00 | 5 054.00 | 608 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 741.00 | 24 657.00 | 5 054.00 | 608 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 086.00 | 80 628.00 | 82 232.00 | 235 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 513.00 | 47 425.00 | 42 513.00 | 42 513.00 |
6T Sur comptes clients | 61 448.00 | 36 361.00 | 61 448.00 | 61 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 961.00 | 83 786.00 | 103 961.00 | 103 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 047.00 | 164 414.00 | 186 194.00 | 339 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 414.00 | 183 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 246.00 | 1 254 246.00 | | 1 254 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 144.00 | 1 451 144.00 | | 1 451 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 734.00 | 1 517 734.00 | | 1 517 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 465.00 | 1 905.00 | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VC Groupe et associés | 255 739.00 | 255 739.00 | | 255 739.00 |
VI Groupe et associés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 163.00 | 2 120 494.00 | 42 669.00 | 2 163 163.00 |
VW T.V.A. | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 682.00 | 3 638 682.00 | | 3 638 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 522.00 | 80 343.00 | | 89 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 182.00 | 26 085.00 | | 34 182.00 |
ST Autres comptes | 685 680.00 | 697 503.00 | | 685 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 123.00 | 377 004.00 | | 371 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576 289.00 | 1 131 311.00 | | 1 576 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 367.00 | 285 912.00 | | 123 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 475.00 | 220.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 460.00 | 73 658.00 | | 45 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 982.00 | 154 001.00 | | 134 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 433.00 | 786 591.00 | | 865 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 827.00 | 965 415.00 | | 1 061 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 791 116.00 | 2 518 036.00 | | 2 791 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |