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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844 818.00 | 3 495 700.00 | 4 349 118.00 | 7 844 818.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 705 416.00 | 297 042.00 | 408 374.00 | 705 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 688.00 | 670 327.00 | 496 361.00 | 1 166 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 847 665.00 | 4 463 069.00 | 27 384 596.00 | 31 847 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 459.00 | | 1 915 459.00 | 1 915 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 182 994.00 | 2 057 838.00 | 39 125 156.00 | 41 182 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 730 596.00 | 541 077.00 | 82 189 519.00 | 82 730 596.00 |
BZ Autres créances | 4 185 118.00 | | 4 185 118.00 | 4 185 118.00 |
CF Disponibilités | 56 085 265.00 | | 56 085 265.00 | 56 085 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 303 432.00 | 2 598 915.00 | 183 704 517.00 | 186 303 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 151 097.00 | 7 061 984.00 | 211 089 114.00 | 218 151 097.00 |
CU Autres participations | 21 465 931.00 | | 21 465 931.00 | 21 465 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460 912.00 | 19 460 912.00 | | 19 460 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 995 016.00 | 44 995 016.00 | | 44 995 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 354.00 | 147 939.00 | | 233 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 448.00 | -13 650 084.00 | | 1 531 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813 698.00 | 15 266 947.00 | | 26 813 698.00 |
DL TOTAL (I) | 93 034 427.00 | 66 220 730.00 | | 93 034 427.00 |
DP Provisions pour risques | 939 120.00 | 1 255 913.00 | | 939 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 624.00 | 1 583 870.00 | | 1 456 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395 744.00 | 2 839 783.00 | | 2 395 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111 033.00 | 6 814 700.00 | | 9 111 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999 796.00 | 9 889 732.00 | | 9 999 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 408.00 | 594 846.00 | | 508 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 620 514.00 | 36 457 280.00 | | 76 620 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716 750.00 | 13 188 766.00 | | 16 716 750.00 |
EA Autres dettes | 2 702 442.00 | 6 592 928.00 | | 2 702 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 658 942.00 | 73 538 253.00 | | 115 658 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 089 114.00 | 142 598 766.00 | | 211 089 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 652 474.00 | 151 389 388.00 | 342 041 862.00 | 190 652 474.00 |
FG Production vendue services | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 720 779.00 | 151 389 388.00 | 342 110 167.00 | 190 720 779.00 |
FM Production stockée | | | -10 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 131 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 663 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 620 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -377 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 899 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 412 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 719 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 234.00 | 33 624.00 | | 126 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 133.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 038.00 | 33 758.00 | | 128 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 056.00 | 117 537.00 | | 54 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 308.00 | 117 537.00 | | 54 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 730.00 | -83 780.00 | | 73 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 581.00 | 380 964.00 | | 632 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260 483.00 | 5 168 642.00 | | 5 260 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 351 416.00 | 277 145 927.00 | | 348 351 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 537 718.00 | 261 878 980.00 | | 321 537 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813 698.00 | 15 266 947.00 | | 26 813 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 489 284.00 | | 1 761 501.00 | 31 489 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 644 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 120.00 | 31 847 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403 120.00 | 2 134 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887 099.00 | | 1 180 719.00 | 6 887 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 129.00 | | 576 917.00 | 2 961 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641 057.00 | | 3 865.00 | 21 641 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 198.00 | 1 664 045.00 | 440 174.00 | 3 239 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 401.00 | 1 454 077.00 | 137 778.00 | 2 179 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 797.00 | 209 968.00 | 302 396.00 | 1 059 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 839 783.00 | 600 570.00 | 1 044 609.00 | 2 839 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000 571.00 | | 942 733.00 | 3 000 571.00 |
6T Sur comptes clients | 781 636.00 | | 240 560.00 | 781 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782 208.00 | | 1 183 293.00 | 3 782 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621 991.00 | 600 570.00 | 2 227 902.00 | 6 621 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 570.00 | 2 227 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 999 796.00 | 3 674.00 | 9 996 122.00 | 9 999 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 620 514.00 | 76 620 514.00 | | 76 620 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333 297.00 | 5 333 297.00 | | 5 333 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 082.00 | 2 293 082.00 | | 2 293 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 878.00 | 473 878.00 | | 473 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 667.00 | 2 701 667.00 | | 2 701 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
UX Autres créances clients | 82 582 911.00 | 82 582 911.00 | | 82 582 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
VB T. V. A. | 3 863 099.00 | 3 863 099.00 | | 3 863 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 111 033.00 | 9 111 033.00 | | 9 111 033.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 094.00 | 827 094.00 | | 827 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 815.00 | 289 815.00 | | 289 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 298 157.00 | 87 298 157.00 | | 87 298 157.00 |
VW T.V.A. | 7 789 399.00 | 7 789 399.00 | | 7 789 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 150 534.00 | 105 154 412.00 | 9 996 122.00 | 115 150 534.00 |