| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 762.00 | 172 640.00 | 381 122.00 | 553 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 546 173.00 | 57 374 173.00 | 120 172 000.00 | 177 546 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 099 935.00 | 57 546 812.00 | 120 553 123.00 | 178 099 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 301.00 | 889 724.00 | 3 632 576.00 | 4 522 301.00 |
BZ Autres créances | 795 195.00 | | 795 194.00 | 795 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 438.00 | 889 724.00 | 4 447 714.00 | 5 337 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 437 373.00 | 58 436 536.00 | 125 000 837.00 | 183 437 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 058.00 | 2 297 058.00 | | 2 297 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | 722.00 | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 706.00 | 229 705.00 | | 229 706.00 |
DG Autres réserves | 402 578.00 | 402 578.00 | | 402 578.00 |
DH Report à nouveau | -4 805 592.00 | -2 702 367.00 | | -4 805 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 639.00 | -2 103 222.00 | | 2 523 639.00 |
DK Provisions réglementées | 27 600 527.00 | 26 414 853.00 | | 27 600 527.00 |
DL TOTAL (I) | 28 248 638.00 | 24 539 328.00 | | 28 248 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 138.00 | 3 616 231.00 | | 731 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 138.00 | 3 616 231.00 | | 731 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 899 064.00 | 97 180 262.00 | | 88 899 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 825.00 | 1 707 721.00 | | 1 172 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 001.00 | 273 500.00 | | 151 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 023.00 | 338 634.00 | | 603 023.00 |
EA Autres dettes | 3 538 981.00 | 1 741 905.00 | | 3 538 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 774.00 | 1 362 234.00 | | 1 426 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 021 060.00 | 102 604 256.00 | | 96 021 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 000 837.00 | 130 759 814.00 | | 125 000 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 769 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 769 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 827.00 | |
GE Autres charges | | | 95 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 231 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 051 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 653 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 612.00 | 656 694.00 | | 22 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 866 959.00 | 20 537 578.00 | | 13 866 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889 571.00 | 21 194 271.00 | | 13 889 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 844.00 | 1 434 652.00 | | 171 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 451 675.00 | 11 969 325.00 | | 7 451 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 396 140.00 | 12 754 436.00 | | 11 396 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019 659.00 | 26 158 413.00 | | 19 019 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130 088.00 | -4 964 142.00 | | -5 130 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 172 793.00 | 60 133 730.00 | | 47 172 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 154.00 | 62 236 952.00 | | 44 649 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 639.00 | -2 103 222.00 | | 2 523 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 575 035.00 | 22 020 811.00 | 21 130 135.00 | 56 575 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402 395.00 | 22 020 811.00 | 21 130 135.00 | 56 402 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 899 064.00 | 30 543 042.00 | 56 788 417.00 | 88 899 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 825.00 | 1 172 825.00 | | 1 172 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 023.00 | 603 023.00 | | 603 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 981.00 | 3 538 981.00 | | 3 538 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 677.00 | 2 808 677.00 | | 2 808 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713 623.00 | 1 713 623.00 | | 1 713 623.00 |
VB T. V. A. | 536 551.00 | 536 551.00 | | 536 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 495.00 | 5 166 481.00 | 151 014.00 | 5 317 495.00 |