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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 353.00 | 64 445.00 | 2 908.00 | 67 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 012.00 | 493 529.00 | 118 483.00 | 612 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 491.00 | 557 973.00 | 350 518.00 | 908 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 345 033.00 | | 345 033.00 | 345 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 243 159.00 | | 243 159.00 | 243 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 631.00 | | 647 631.00 | 647 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 122.00 | 557 973.00 | 998 149.00 | 1 556 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 818 389.00 | | | 818 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 913 974.00 | | | 913 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 149.00 | | | 998 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 553.00 | | 400 553.00 | 400 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 553.00 | | 400 553.00 | 400 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 505.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 998.00 | | | 354 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 573.00 | | | 80 573.00 |