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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 282.00 | 529.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 104.00 | 54 076.00 | 4 029.00 | 58 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 392.00 | 198 458.00 | 483 934.00 | 682 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
BZ Autres créances | 636 331.00 | | 636 331.00 | 636 331.00 |
CF Disponibilités | 636 972.00 | | 636 972.00 | 636 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 034.00 | | 1 545 034.00 | 1 545 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 426.00 | 198 458.00 | 2 028 969.00 | 2 227 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 1 100 629.00 | 1 100 629.00 | | 1 100 629.00 |
DH Report à nouveau | 41 200.00 | 60 493.00 | | 41 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 657.00 | 26 707.00 | | 85 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 027.00 | 1 446 370.00 | | 1 486 027.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 879.00 | 5 029.00 | | 30 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 899.00 | 78 378.00 | | 212 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 64 683.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 110 738.00 | 672.00 | | 110 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 056.00 | 82 940.00 | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 941.00 | 231 701.00 | | 522 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 969.00 | 1 698 071.00 | | 2 028 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FG Production vendue services | 1 251 235.00 | | 1 251 235.00 | 1 251 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 798.00 | | 1 253 798.00 | 1 253 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 260.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 260.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -1 260.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 5 029.00 | | 25 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 695.00 | 1 084 362.00 | | 1 266 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 038.00 | 1 057 655.00 | | 1 181 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 657.00 | 26 707.00 | | 85 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 025.00 | 9 432.00 | | 189 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 2 270.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 014.00 | 7 162.00 | | 185 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 913.00 | 892 913.00 | | 892 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 289.00 | 892 913.00 | 2 376.00 | 895 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 941.00 | 522 941.00 | | 522 941.00 |