| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 13 671.00 | 3 265.00 | 16 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 659.00 | 13 671.00 | 5 988.00 | 19 659.00 |
060 Stock marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
084 Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
110 Total général Actif | 161 266.00 | 13 671.00 | 147 595.00 | 161 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583.00 | 28 325.00 | | 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 584.00 | 127 355.00 | | 153 584.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | 3.00 | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 314.00 | 155 683.00 | | 158 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 492.00 | 17 058.00 | | 10 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 802.00 | 4 868.00 | | -3 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 751.00 | 5 355.00 | | 8 751.00 |
242 Autres charges externes. | 44 516.00 | 49 118.00 | | 44 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 293.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 060.00 | 44 257.00 | | 43 060.00 |
252 Charges sociales | 31 536.00 | 35 756.00 | | 31 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 1 749.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 675.00 | 159 455.00 | | 136 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 640.00 | -3 772.00 | | 21 640.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 352.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 241.00 | 133.00 | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 173.00 | -4 000.00 | | 17 173.00 |