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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 213.00 | 2 954.00 | 114 259.00 | 117 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 973.00 | 54 163.00 | 1 198 810.00 | 1 252 973.00 |
CF Disponibilités | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 961.00 | 54 163.00 | 1 536 798.00 | 1 590 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 175.00 | 57 117.00 | 1 651 058.00 | 1 708 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 118 351.00 | 1 275 392.00 | | 1 118 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 681.00 | 142 959.00 | | 207 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 417.00 | 1 426 736.00 | | 1 334 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 824.00 | 96 681.00 | | 101 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 16 205.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | 198 272.00 | 39 879.00 | | 198 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 640.00 | 152 766.00 | | 316 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 058.00 | 1 579 502.00 | | 1 651 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 64.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 879.00 | 39 879.00 | | 74 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 256.00 | 579 655.00 | | 741 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 575.00 | 436 696.00 | | 533 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 681.00 | 142 959.00 | | 207 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 114 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 117 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 2 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 141.00 | 1 336.00 | 4 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 141.00 | 1 336.00 | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 641.00 | 316 641.00 | | 316 641.00 |