| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 444.00 | 211 932.00 | 84 512.00 | 296 444.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 785.00 | 1 347.00 | 3 438.00 | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 970.00 | 1 192 896.00 | 617 073.00 | 1 809 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 065.00 | 860 313.00 | 473 752.00 | 1 334 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 312.00 | 2 266 488.00 | 1 460 824.00 | 3 727 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103 227.00 | 168 281.00 | 10 934 946.00 | 11 103 227.00 |
BZ Autres créances | 2 760 621.00 | | 2 760 621.00 | 2 760 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 098.00 | 168 281.00 | 13 862 817.00 | 14 031 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 410.00 | 2 434 769.00 | 15 323 641.00 | 17 758 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 371.00 | 1 671.00 | | 27 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 715.00 | 1 841 882.00 | | 3 027 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 492.00 | 1 211 534.00 | | 1 271 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 720.00 | 3 340 228.00 | | 4 611 720.00 |
DP Provisions pour risques | 122 060.00 | 78 500.00 | | 122 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 060.00 | 78 500.00 | | 122 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 892.00 | 1 840 000.00 | | 1 391 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 144.00 | 2 156 486.00 | | 2 624 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492 626.00 | 5 679 976.00 | | 6 492 626.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 599 627.00 | | 54 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 589 861.00 | 10 299 799.00 | | 10 589 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 641.00 | 13 718 527.00 | | 15 323 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 520 054.00 | 498 269.00 | 28 018 323.00 | 27 520 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 520 054.00 | 498 269.00 | 28 018 323.00 | 27 520 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 670 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 299 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 458 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 486.00 | 82 045.00 | | 36 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 67 577.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 486.00 | 149 622.00 | | 39 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 175 659.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 114 315.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 289 974.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 461.00 | -140 352.00 | | 33 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 027.00 | 35 768.00 | | 91 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 260.00 | -360 254.00 | | -133 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 709 626.00 | 25 064 024.00 | | 28 709 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 438 134.00 | 23 852 490.00 | | 27 438 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 492.00 | 1 211 534.00 | | 1 271 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 808.00 | | 558 504.00 | 3 168 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 510.00 | | 91 179.00 | 288 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 152.00 | | 456 667.00 | 2 692 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 384.00 | | 10 658.00 | 185 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 956.00 | 347 533.00 | | 1 918 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 451.00 | 18 481.00 | | 193 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 505.00 | 329 051.00 | | 1 725 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 43 560.00 | | 78 500.00 |
6T Sur comptes clients | 287 761.00 | 168 281.00 | 287 761.00 | 287 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 761.00 | 168 281.00 | 287 761.00 | 287 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 261.00 | 211 841.00 | 287 761.00 | 366 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 841.00 | 287 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 826.00 | 462 826.00 | 920 000.00 | 1 382 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 144.00 | 2 624 144.00 | | 2 624 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120 809.00 | 2 120 809.00 | | 2 120 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 823.00 | 1 616 823.00 | | 1 616 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 064 924.00 | 11 064 924.00 | | 11 064 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 707.00 | 1 653 707.00 | | 1 653 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
VP Divers | 338 066.00 | 338 066.00 | | 338 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585 205.00 | 1 585 205.00 | | 1 585 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152 468.00 | 14 152 468.00 | | 14 152 468.00 |
VW T.V.A. | 1 169 789.00 | 1 169 789.00 | | 1 169 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 566 151.00 | 9 646 151.00 | 920 000.00 | 10 566 151.00 |