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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 731.00 | 65 759.00 | 31 972.00 | 97 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 494.00 | 31 265.00 | 2 229.00 | 33 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 817.00 | 214 960.00 | 36 857.00 | 251 817.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 385.00 | 214 960.00 | 166 425.00 | 381 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 144.00 | 20 778.00 | | 30 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | 70 567.00 | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | 88 009.00 | 99 729.00 | | 88 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886.00 | 19 120.00 | | 11 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 945.00 | 8 481.00 | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 24 256.00 | | 22 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 675.00 | 21 147.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 416.00 | 73 005.00 | | 78 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 425.00 | 172 734.00 | | 166 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 047.00 | 61 253.00 | | 74 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 97.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 275 974.00 | | 275 974.00 | 275 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 528.00 | | 277 528.00 | 277 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 24 386.00 | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 858.00 | 313 653.00 | | 282 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 378.00 | 243 086.00 | | 233 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | 70 567.00 | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 128.00 | | | 247 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 651.00 | 11 309.00 | | 203 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 151.00 | 11 309.00 | | 202 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 7 395.00 | 4 369.00 | 11 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VP Divers | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 519.00 | 33 863.00 | 2 656.00 | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 416.00 | 74 047.00 | 4 369.00 | 78 416.00 |