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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 721.00 | 61 049.00 | 11 672.00 | 72 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 89 043.00 | 2 087.00 | 91 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 723.00 | 150 092.00 | 18 632.00 | 168 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 837.00 | 12 576.00 | 130 261.00 | 142 837.00 |
BZ Autres créances | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CF Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 699.00 | 12 576.00 | 223 123.00 | 235 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 422.00 | 162 668.00 | 241 754.00 | 404 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
DH Report à nouveau | -6 625.00 | -15 273.00 | | -6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 139.00 | 8 648.00 | | -28 139.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 252.00 | 181 877.00 | | 155 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 562.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 29 983.00 | | 31 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 035.00 | 64 985.00 | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | | 9 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 503.00 | 113 187.00 | | 86 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 754.00 | 295 064.00 | | 241 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 503.00 | 105 507.00 | | 86 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 801.00 | | 568 801.00 | 568 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 801.00 | | 568 801.00 | 568 801.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 5 217.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 100.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 2 614.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 762.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 762.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 1 852.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 486.00 | 615 803.00 | | 600 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 625.00 | 607 155.00 | | 628 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 139.00 | 8 648.00 | | -28 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 1 376.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 594.00 | | 6 012.00 | 179 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 882.00 | 168 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882.00 | 163 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 721.00 | | 6 012.00 | 174 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 514.00 | 1 514.00 | | -1 514.00 |
6T Sur comptes clients | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 062.00 | 1 514.00 | | 11 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VP Divers | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 281.00 | 196 608.00 | 4 673.00 | 201 281.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |