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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 078.00 | 97 323.00 | 47 755.00 | 145 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 658.00 | 260 694.00 | 36 965.00 | 297 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 638.00 | 361 518.00 | 1 000 120.00 | 1 361 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 114.00 | 21 872.00 | 175 242.00 | 197 114.00 |
BZ Autres créances | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 864.00 | 21 872.00 | 498 992.00 | 520 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 502.00 | 383 391.00 | 1 499 112.00 | 1 882 502.00 |
CU Autres participations | 815 400.00 | | 815 400.00 | 815 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 019 022.00 | 907 791.00 | | 1 019 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 587.00 | 111 231.00 | | -108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 959 935.00 | 1 068 522.00 | | 959 935.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 442.00 | 350 618.00 | | 255 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 593.00 | 114 977.00 | | 90 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 696.00 | | 62 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 961.00 | 179 775.00 | | 130 961.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 177.00 | 708 829.00 | | 539 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 112.00 | 1 777 350.00 | | 1 499 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 269.00 | 457 902.00 | | 380 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 805.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 727.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 727.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 705.00 | 2 735.00 | | 32 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 705.00 | 2 735.00 | | 32 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 942.00 | -2 008.00 | | -31 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | 28 834.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 450.00 | 994 104.00 | | 710 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 037.00 | 882 873.00 | | 819 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 587.00 | 111 231.00 | | -108 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 135.00 | | 1 785.00 | 1 360 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 1 361 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 297 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 156.00 | | 1 785.00 | 296 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 400.00 | | | 815 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 981.00 | 36 820.00 | 283.00 | 324 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 735.00 | 12 090.00 | | 88 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 246.00 | 24 730.00 | 283.00 | 236 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 520.00 | 3 353.00 | | 18 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 520.00 | 3 353.00 | | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 520.00 | 3 353.00 | | 18 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |