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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AN Terrains | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 10 359.00 | 1 475.00 | 11 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 436.00 | 103 271.00 | 122 165.00 | 225 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 455.00 | | 894 455.00 | 894 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 356.00 | 115 164.00 | 1 251 192.00 | 1 366 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BN En cours de production de biens | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 192.00 | 115 164.00 | 1 349 028.00 | 1 464 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
DH Report à nouveau | 503 545.00 | 497 351.00 | | 503 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | 6 194.00 | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 742 635.00 | 699 912.00 | | 742 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 127.00 | 228 263.00 | | 258 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 949.00 | 131 772.00 | | 130 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 27 686.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 9 321.00 | | 7 578.00 |
EA Autres dettes | 169 153.00 | 282 978.00 | | 169 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 392.00 | 680 020.00 | | 606 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 028.00 | 1 379 932.00 | | 1 349 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 659.00 | |
FM Production stockée | | | 2 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 783.00 | 138 165.00 | | 165 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 060.00 | 131 971.00 | | 123 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 723.00 | 6 194.00 | | 42 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 346.00 | | 10.00 | 1 366 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 445.00 | | 10.00 | 894 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 507.00 | 9 657.00 | | 105 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | 9 657.00 | | 105 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 213.00 | 66 170.00 | 22 809.00 | 180 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 863.00 | 20 956.00 | 84 687.00 | 208 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 392.00 | 304 443.00 | 107 495.00 | 606 392.00 |