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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 178.00 | 64 994.00 | 184.00 | 65 178.00 |
AH Fonds commercial | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
AN Terrains | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
AP Constructions | 541 504.00 | 302 928.00 | 238 576.00 | 541 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 013.00 | 332 705.00 | 174 308.00 | 507 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029 807.00 | 3 847 373.00 | 2 182 434.00 | 6 029 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 720.00 | | 425 720.00 | 425 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 714.00 | 4 548 000.00 | 3 943 714.00 | 8 491 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 509.00 | | 215 509.00 | 215 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 991.00 | 22 482.00 | 4 292 510.00 | 4 314 991.00 |
BZ Autres créances | 1 961 387.00 | | 1 961 387.00 | 1 961 387.00 |
CF Disponibilités | 2 273 664.00 | | 2 273 664.00 | 2 273 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 304.00 | 22 482.00 | 8 919 823.00 | 8 942 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 018.00 | 4 570 481.00 | 12 863 537.00 | 17 434 018.00 |
CU Autres participations | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 242.00 | 1 292 242.00 | | 1 292 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 878.00 | 13 661.00 | | 27 878.00 |
DG Autres réserves | 1 089 725.00 | 777 593.00 | | 1 089 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 065.00 | 326 350.00 | | -383 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 305 564.00 | 2 695 380.00 | | 2 305 564.00 |
DP Provisions pour risques | 240 456.00 | 236 010.00 | | 240 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 456.00 | 236 010.00 | | 240 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 378.00 | | | 1 974 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 675.00 | 667 621.00 | | 2 008 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 281.00 | 2 532 139.00 | | 2 552 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 129.00 | 3 234 852.00 | | 3 745 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 871.00 | 15 889.00 | | 23 871.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 154 755.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317 517.00 | 6 605 257.00 | | 10 317 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 537.00 | 9 536 646.00 | | 12 863 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 752 641.00 | 6 605 257.00 | | 8 752 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
FG Production vendue services | 32 104 475.00 | 736 448.00 | 32 840 923.00 | 32 104 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 254 049.00 | 736 448.00 | 32 990 498.00 | 32 254 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 778 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 853 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 260 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 361.00 | 1 029 863.00 | | 619 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 030.00 | 392 332.00 | | 135 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 030.00 | 439 424.00 | | 135 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317.00 | 290.00 | | 15 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 135 756.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 136 046.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 412.00 | 303 378.00 | | 119 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -5 176.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 914 179.00 | 29 084 441.00 | | 33 914 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 297 245.00 | 28 758 090.00 | | 34 297 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 065.00 | 326 350.00 | | -383 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036 522.00 | 830 903.00 | | 1 036 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 572 683.00 | 303 352.00 | | 572 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819 984.00 | | 2 654 197.00 | 6 819 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 590.00 | 1 079 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 467.00 | 8 491 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 877.00 | 7 152 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 743.00 | | 2 478 711.00 | 5 625 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 939.00 | | 175 487.00 | 934 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 061.00 | 483 248.00 | 927 309.00 | 4 992 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 836.00 | 1 158.00 | | 63 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 224.00 | 482 090.00 | 927 309.00 | 4 928 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 010.00 | 45 446.00 | 41 000.00 | 236 010.00 |
6T Sur comptes clients | 19 493.00 | 8 132.00 | 5 144.00 | 19 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 8 132.00 | 5 144.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 503.00 | 53 578.00 | 46 144.00 | 255 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 578.00 | 43 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 281.00 | 2 552 281.00 | | 2 552 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 142.00 | 1 557 142.00 | | 1 557 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 908.00 | 919 908.00 | | 919 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 720.00 | 500.00 | 425 220.00 | 425 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 288 020.00 | 4 288 020.00 | | 4 288 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 402 461.00 | 402 461.00 | | 402 461.00 |
VC Groupe et associés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 378.00 | 409 503.00 | 1 564 875.00 | 1 974 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 675.00 | 2 008 675.00 | | 2 008 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057 026.00 | | | 2 057 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VP Divers | 641 626.00 | 641 626.00 | | 641 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 882.00 | 488 882.00 | | 488 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 444.00 | 6 421 253.00 | 452 191.00 | 6 873 444.00 |
VW T.V.A. | 1 109 121.00 | 1 109 121.00 | | 1 109 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 517.00 | 8 752 641.00 | 1 564 875.00 | 10 317 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |