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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 314.00 | 516.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 7 039.00 | 4 603.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 859.00 | 121 418.00 | 124 441.00 | 245 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 132 771.00 | 160 050.00 | 292 820.00 |
BT Marchandises | 40 469.00 | 3 000.00 | 37 469.00 | 40 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 442.00 | | 301 442.00 | 301 442.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 592 155.00 | | 592 155.00 | 592 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 541.00 | 3 000.00 | 952 541.00 | 955 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 361.00 | 135 771.00 | 1 112 590.00 | 1 248 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 430 094.00 | 380 213.00 | | 430 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 539.00 | 84 881.00 | | 217 539.00 |
DL TOTAL (I) | 692 133.00 | 509 594.00 | | 692 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 26 982.00 | | 10 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 670.00 | 196 721.00 | | 249 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 305.00 | 73 321.00 | | 160 305.00 |
EA Autres dettes | | 21 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 457.00 | 319 856.00 | | 420 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 590.00 | 829 451.00 | | 1 112 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 184.00 | 22 587.00 | | 110 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 694.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 563.00 | 21 893.00 | | 106 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | 3 000.00 | 576.00 | 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 3 000.00 | 576.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 3 000.00 | 576.00 | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 670.00 | 249 670.00 | | 249 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 457.00 | 420 457.00 | | 420 457.00 |