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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 24 604.00 | 5 977.00 | 30 581.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 621.00 | 24 604.00 | 6 017.00 | 30 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
084 Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
088 Caisse | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
110 Total général Actif | 122 441.00 | 24 604.00 | 97 836.00 | 122 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 194.00 | 14 399.00 | | 27 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 449.00 | 46 545.00 | | 75 449.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 2.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 178.00 | 100 946.00 | | 124 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 697.00 | 28 814.00 | | 30 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 65.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 45 711.00 | 24 886.00 | | 45 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 952.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 830.00 | 27 616.00 | | 26 830.00 |
252 Charges sociales | 14 018.00 | 14 620.00 | | 14 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 553.00 | 6 611.00 | | 6 553.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | 1.00 | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 492.00 | 103 564.00 | | 126 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 314.00 | -2 619.00 | | -2 314.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 392.00 | -3 746.00 | | -2 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |