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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 14 888.00 | 813.00 | 15 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 004.00 | 130 646.00 | 66 358.00 | 197 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 878.00 | 154 033.00 | 86 844.00 | 240 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
BZ Autres créances | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CF Disponibilités | 296 396.00 | | 296 396.00 | 296 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 417.00 | | 781 417.00 | 781 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 294.00 | 154 033.00 | 868 261.00 | 1 022 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 653.00 | | | -186 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
DL TOTAL (I) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 503.00 | | | 605 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
EA Autres dettes | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 967.00 | | | 855 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 261.00 | | | 868 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 967.00 | | | 855 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 503.00 | | | 605 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 254.00 | 3 597.00 | 291 851.00 | 288 254.00 |
FG Production vendue services | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 988.00 | 3 597.00 | 796 585.00 | 792 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 349.00 | | | 802 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 402.00 | | | 647 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 658.00 | | 3 233.00 | 251 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 140.00 | 19 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 240 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 205 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 503.00 | | 2 875.00 | 210 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | | 359.00 | 25 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 385.00 | 16 522.00 | 7 874.00 | 145 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 498.00 | 16 522.00 | 7 874.00 | 130 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 326 095.00 | 326 095.00 | | 326 095.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 605 503.00 | 605 503.00 | | 605 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 653.00 | 485 021.00 | 18 632.00 | 503 653.00 |
VW T.V.A. | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 967.00 | 855 967.00 | | 855 967.00 |