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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 557.00 | 175 837.00 | 16 720.00 | 192 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 411.00 | 87 196.00 | 114 215.00 | 201 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 511.00 | 347 851.00 | 349 659.00 | 697 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CF Disponibilités | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 085.00 | 347 851.00 | 504 233.00 | 852 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 480.00 | 168 762.00 | | 184 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | 15 718.00 | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 245 295.00 | 201 249.00 | | 245 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 049.00 | 41 802.00 | | 18 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 740.00 | 124 859.00 | | 84 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 63 938.00 | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | | 65 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 939.00 | 296 101.00 | | 258 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 233.00 | 497 350.00 | | 504 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 939.00 | 278 063.00 | | 258 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 428.00 | | 64 083.00 | 633 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 562.00 | | 64 083.00 | 414 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 334.00 | 23 517.00 | | 324 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 193.00 | 23 517.00 | | 324 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VI Groupe et associés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VP Divers | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 385.00 | 65 241.00 | 5 143.00 | 70 385.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |