| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
AP Constructions | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 584.00 | 192 380.00 | 6 205.00 | 198 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 704.00 | 224 885.00 | 61 819.00 | 286 704.00 |
BT Marchandises | 213 723.00 | | 213 723.00 | 213 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 115.00 | 30 458.00 | 363 656.00 | 394 115.00 |
BZ Autres créances | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 529.00 | 30 458.00 | 689 070.00 | 719 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 233.00 | 255 344.00 | 750 890.00 | 1 006 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
DH Report à nouveau | -635 219.00 | -469 930.00 | | -635 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 924.00 | -165 289.00 | | 118 924.00 |
DL TOTAL (I) | -225 965.00 | -344 889.00 | | -225 965.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 986.00 | 176 756.00 | | 117 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 591.00 | 285 918.00 | | 347 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 905.00 | 160 815.00 | | 215 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 885.00 | 111 654.00 | | 95 885.00 |
EA Autres dettes | 97 221.00 | 59 524.00 | | 97 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 26 197.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 855.00 | 820 865.00 | | 896 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 890.00 | 555 976.00 | | 750 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 868.00 | 703 378.00 | | 815 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 107.00 | | 997 107.00 | 997 107.00 |
FG Production vendue services | 677 335.00 | 2 461.00 | 679 795.00 | 677 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 442.00 | 2 461.00 | 1 676 902.00 | 1 674 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | 1 932.00 | | 9 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 3 680.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 589.00 | 8 000.00 | | 14 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 11 680.00 | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 913.00 | 28 955.00 | | 30 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 060.00 | 108 955.00 | | 40 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 040.00 | -97 275.00 | | -25 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 888.00 | 1 759 980.00 | | 2 751 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 964.00 | 1 925 270.00 | | 2 632 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 924.00 | -165 289.00 | | 118 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 491.00 | 11 568.00 | | 16 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 696.00 | | 1 601.00 | 297 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 286 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 216 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 650.00 | | 1 601.00 | 218 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 326.00 | 13 004.00 | 3 445.00 | 215 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 043.00 | 13 004.00 | 3 445.00 | 201 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 034 304.00 | | 1 034 304.00 | 1 034 304.00 |
6T Sur comptes clients | 17 027.00 | 22 202.00 | 8 771.00 | 17 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 331.00 | 22 202.00 | 1 043 075.00 | 1 051 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 331.00 | 22 202.00 | 1 043 075.00 | 1 131 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 202.00 | 1 043 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VB T. V. A. | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VC Groupe et associés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 487.00 | 36 500.00 | 80 987.00 | 117 487.00 |
VI Groupe et associés | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 913.00 | 445 675.00 | 46 238.00 | 491 913.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 855.00 | 815 868.00 | 80 987.00 | 896 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |