| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 382.00 | 469 938.00 | 16 444.00 | 486 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 322.00 | 213 298.00 | 44 025.00 | 257 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 771.00 | 683 236.00 | 61 536.00 | 744 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BZ Autres créances | 1 193 180.00 | | 1 193 180.00 | 1 193 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 482 000.00 | 60 644.00 | 6 421 356.00 | 6 482 000.00 |
CF Disponibilités | 2 445 956.00 | | 2 445 956.00 | 2 445 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 178 374.00 | 60 644.00 | 10 117 730.00 | 10 178 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 145.00 | 743 880.00 | 10 179 266.00 | 10 923 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 638 262.00 | 6 220 717.00 | | 6 638 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 448.00 | 1 417 545.00 | | 1 063 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 710.00 | 8 188 262.00 | | 8 251 710.00 |
DP Provisions pour risques | 829 922.00 | 712 544.00 | | 829 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 922.00 | 712 544.00 | | 829 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 1 896.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 782.00 | 15 416.00 | | 27 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 158 798.00 | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 993.00 | 614 625.00 | | 698 993.00 |
EA Autres dettes | 196 341.00 | 210 275.00 | | 196 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 633.00 | 1 001 010.00 | | 1 097 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 266.00 | 9 901 816.00 | | 10 179 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 087 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 087 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 957.00 | |
GE Autres charges | | | 21 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 952.00 | 732 019.00 | | 48 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 952.00 | | | -48 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 654.00 | 649 508.00 | | 406 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 797.00 | 5 422 732.00 | | 4 259 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 350.00 | 4 005 187.00 | | 3 196 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 448.00 | 1 417 545.00 | | 1 063 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 656.00 | 53 579.00 | | 629 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 347.00 | 26 591.00 | | 443 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 309.00 | 26 988.00 | | 186 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 544.00 | 117 378.00 | | 712 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 544.00 | 117 378.00 | | 712 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 402.00 | 698 402.00 | | 698 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 180.00 | 1 193 180.00 | | 1 193 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 799.00 | 1 234 799.00 | | 1 234 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 |