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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 426.00 | 111 240.00 | 3 186.00 | 114 426.00 |
AN Terrains | 95 224.00 | 19.00 | 95 205.00 | 95 224.00 |
AP Constructions | 2 029 749.00 | 926 085.00 | 1 103 664.00 | 2 029 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 603.00 | 1 525 757.00 | 425 845.00 | 1 951 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 642.00 | 1 228 453.00 | 322 188.00 | 1 550 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 871.00 | 3 791 555.00 | 2 414 316.00 | 6 205 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 352.00 | | 1 541 352.00 | 1 541 352.00 |
BN En cours de production de biens | 6 514 072.00 | | 6 514 072.00 | 6 514 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 716.00 | 40 414.00 | 2 597 302.00 | 2 637 716.00 |
BZ Autres créances | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129 598.00 | | 2 129 598.00 | 2 129 598.00 |
CF Disponibilités | 3 568 906.00 | | 3 568 906.00 | 3 568 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 894 520.00 | 40 414.00 | 16 854 106.00 | 16 894 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 100 392.00 | 3 831 969.00 | 19 268 423.00 | 23 100 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
CU Autres participations | 448 366.00 | | 448 366.00 | 448 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 833 790.00 | 6 668 331.00 | | 6 833 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 807.00 | 663 035.00 | | 344 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 846.00 | 31 085.00 | | 26 846.00 |
DK Provisions réglementées | 115 225.00 | 91 238.00 | | 115 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 669.00 | 8 003 692.00 | | 7 870 669.00 |
DP Provisions pour risques | 74 640.00 | 28 000.00 | | 74 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 640.00 | 28 000.00 | | 74 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 417.00 | 500 760.00 | | 349 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 875.00 | 1 650 470.00 | | 1 487 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 629.00 | 2 211 932.00 | | 1 663 629.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 26 916.00 | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814 293.00 | 9 884 521.00 | | 7 814 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323 113.00 | 14 274 601.00 | | 11 323 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 423.00 | 22 306 293.00 | | 19 268 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 126 385.00 | 13 919 677.00 | | 11 126 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 055 716.00 | | 20 055 716.00 | 20 055 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 055 716.00 | | 20 055 716.00 | 20 055 716.00 |
FM Production stockée | | | -2 348 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 886 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 169 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 895.00 | 86 587.00 | | 33 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111.00 | 4 959.00 | | 11 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 072.00 | 42 780.00 | | 23 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 183.00 | 47 740.00 | | 62 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 065.00 | 10 249.00 | | 45 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 961.00 | 50 765.00 | | 23 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 704.00 | 54 461.00 | | 98 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 732.00 | 115 476.00 | | 167 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 548.00 | -67 736.00 | | -105 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 490.00 | 317 524.00 | | 183 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 429.00 | 114 350.00 | | 104 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066 531.00 | 17 205 569.00 | | 18 066 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 721 724.00 | 16 542 533.00 | | 17 721 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 807.00 | 663 035.00 | | 344 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 435.00 | | 454 330.00 | 6 024 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 731.00 | 464 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 811.00 | 230 082.00 | 6 205 871.00 | 42 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 212 351.00 | 5 627 219.00 | 42 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 266.00 | | 4 160.00 | 110 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 210.00 | | 450 170.00 | 5 432 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 957.00 | | | 481 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 485.00 | 366 987.00 | 199 917.00 | 3 624 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078.00 | 1 162.00 | | 110 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 407.00 | 365 825.00 | 199 917.00 | 3 514 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 238.00 | 23 986.00 | | 91 238.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 74 640.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 767.00 | | 126 340.00 | 108 767.00 |
6T Sur comptes clients | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 754.00 | | 143 913.00 | 166 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 993.00 | 98 626.00 | 171 913.00 | 285 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 626.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 875.00 | 1 487 875.00 | | 1 487 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 236.00 | 734 236.00 | | 734 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 255.00 | 439 255.00 | | 439 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 814 293.00 | 7 814 293.00 | | 7 814 293.00 |
UP Prêts | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 239.00 | 2 589 239.00 | | 2 589 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
VB T. V. A. | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VC Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 417.00 | 152 689.00 | 196 728.00 | 349 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VP Divers | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 449.00 | 3 097 214.00 | 59 235.00 | 3 156 449.00 |
VW T.V.A. | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 113.00 | 11 126 385.00 | 196 728.00 | 11 323 113.00 |