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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 2 995.00 | 1 393.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 606.00 | 94 152.00 | 72 454.00 | 166 606.00 |
BF Prêts | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 739.00 | 105 350.00 | 83 389.00 | 188 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BP En cours de production de services | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 191.00 | 2 276.00 | 426 915.00 | 429 191.00 |
BZ Autres créances | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 335.00 | 2 276.00 | 862 059.00 | 864 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 075.00 | 107 626.00 | 945 449.00 | 1 053 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 555 548.00 | 537 081.00 | | 555 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 359.00 | 18 467.00 | | -91 359.00 |
DL TOTAL (I) | 508 189.00 | 599 548.00 | | 508 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 245.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 045.00 | 354 793.00 | | 274 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | 169 662.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | | 21 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 260.00 | 555 628.00 | | 437 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 449.00 | 1 155 176.00 | | 945 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 755.00 | 437 260.00 | | 618 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 668.00 | | 4 974.00 | 189 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 903.00 | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 188 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 520.00 | | 1 474.00 | 169 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 3 500.00 | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 817.00 | 25 533.00 | | 79 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 3 095.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | 22 438.00 | | 74 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 045.00 | 274 045.00 | | 274 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UP Prêts | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 426 775.00 | 426 775.00 | | 426 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VC Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
VW T.V.A. | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 260.00 | 437 260.00 | | 437 260.00 |