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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 51 194.00 | 3 988.00 | 55 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 753.00 | 108 817.00 | 74 936.00 | 183 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 490.00 | 183 515.00 | 88 974.00 | 272 490.00 |
BT Marchandises | 878 452.00 | | 878 452.00 | 878 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 754.00 | | 918 754.00 | 918 754.00 |
BZ Autres créances | 1 078 055.00 | | 1 078 055.00 | 1 078 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 939.00 | | 2 102 939.00 | 2 102 939.00 |
CF Disponibilités | 509 436.00 | | 509 436.00 | 509 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 465.00 | | 5 531 465.00 | 5 531 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 956.00 | 183 515.00 | 5 620 440.00 | 5 803 956.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 521 714.00 | | | 2 521 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 991.00 | | | 923 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 805.00 | | | 3 706 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 553.00 | | | 487 553.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 680.00 | | | 1 288 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 635.00 | | | 1 913 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 440.00 | | | 5 620 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 635.00 | | | 1 913 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 972.00 | | 2 517.00 | 269 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 419.00 | | 2 517.00 | 236 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 585.00 | 14 929.00 | | 168 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 082.00 | 14 929.00 | | 145 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288 680.00 | 1 288 680.00 | | 1 288 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 737.00 | 917 737.00 | | 917 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 986.00 | 1 064 986.00 | | 1 064 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 186.00 | 2 029 186.00 | 10 000.00 | 2 039 186.00 |
VW T.V.A. | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 635.00 | 1 913 635.00 | | 1 913 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
ST Autres comptes | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
YT Sous‐traitance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 071.00 | | | 895 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 954.00 | | | 343 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |