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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 10 750.00 | 2 338.00 | 8 412.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 13 708.00 | 6 250.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 341.00 | 16 942.00 | 22 399.00 | 39 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 676.00 | 16 942.00 | 172 734.00 | 189 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
DH Report à nouveau | -349 185.00 | | | -349 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
DL TOTAL (I) | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 486.00 | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 39 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 2 325.00 | | 14 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 2 325.00 | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VI Groupe et associés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | | | 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 332.00 | | | 20 332.00 |