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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 477.00 | | 8 765 477.00 | 8 765 477.00 |
BZ Autres créances | 1 742 975.00 | | 1 742 975.00 | 1 742 975.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 408.00 | | 1 754 408.00 | 1 754 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 885.00 | | 10 519 885.00 | 10 519 885.00 |
CU Autres participations | 8 765 477.00 | | 8 765 477.00 | 8 765 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 258.00 | 1 727 258.00 | | 1 727 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 104.00 | 4 828 297.00 | | 4 791 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 919.00 | 2 287 806.00 | | 1 754 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 280.00 | 9 723 362.00 | | 9 153 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 365 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 16 008.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 1 351 847.00 | | | 1 351 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 605.00 | 1 381 604.00 | | 1 366 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 885.00 | 11 104 966.00 | | 10 519 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 31 355.00 | | 26 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 966.00 | 2 342 200.00 | | 1 783 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 048.00 | 54 394.00 | | 29 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 919.00 | 2 287 806.00 | | 1 754 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 477.00 | | | 8 765 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 765 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765 477.00 | | | 8 765 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 847.00 | 1 351 847.00 | | 1 351 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 975.00 | | | 1 742 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 975.00 | 1 742 975.00 | | 1 742 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 605.00 | 1 366 605.00 | | 1 366 605.00 |