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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 294.00 | 17 270.00 | 24.00 | 17 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
110 Total général Actif | 20 634.00 | 17 270.00 | 3 364.00 | 20 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 909.00 | 34 061.00 | | 29 909.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 078.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 911.00 | 35 140.00 | | 29 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 519.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 325.00 | 1 971.00 | | 2 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | -1 843.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 11 337.00 | 13 752.00 | | 11 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 015.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 091.00 | 11 123.00 | | 13 091.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 4 279.00 | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 413.00 | 35 005.00 | | 33 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 502.00 | 134.00 | | -3 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 399.00 | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 315.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 889.00 | -825.00 | | -1 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |