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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 939.00 | 100 503.00 | 21 436.00 | 121 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 989.00 | 106 053.00 | 54 936.00 | 160 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 265.00 | 28 829.00 | 135 436.00 | 164 265.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 276.00 | 28 829.00 | 185 447.00 | 214 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 264.00 | 134 882.00 | 240 383.00 | 375 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
EA Autres dettes | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 489.00 | | 3 500.00 | 157 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 835.00 | 6 218.00 | | 99 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 835.00 | 6 218.00 | | 99 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 828.00 | 186 328.00 | 33 500.00 | 219 828.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
YT Sous‐traitance | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |