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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 067.00 | 123 259.00 | 808.00 | 124 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 978.00 | 278 929.00 | 3 049.00 | 281 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 746.00 | 402 188.00 | 474 558.00 | 876 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 441.00 | 402 188.00 | 565 253.00 | 967 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -89 170.00 | | | -89 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 661.00 | | | -37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 267 684.00 | | | 267 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 253.00 | | | 565 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 253.00 | 2 935.00 | | 399 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 253.00 | 2 935.00 | | 399 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 082.00 | 46 396.00 | 5 686.00 | 52 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 569.00 | 297 569.00 | | 297 569.00 |