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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AN Terrains | 93 348.00 | 46 541.00 | 46 807.00 | 93 348.00 |
AP Constructions | 2 277 027.00 | 1 826 790.00 | 450 237.00 | 2 277 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 808.00 | 1 320 812.00 | 458 996.00 | 1 779 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 33 740.00 | 20 805.00 | 54 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 287.00 | 3 242 373.00 | 990 915.00 | 4 233 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BP En cours de production de services | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BZ Autres créances | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
CF Disponibilités | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 694.00 | | 761 694.00 | 761 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 981.00 | 3 242 373.00 | 1 752 608.00 | 4 994 981.00 |
CU Autres participations | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 303.00 | | | 363 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DK Provisions réglementées | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DL TOTAL (I) | 565 184.00 | | | 565 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 052.00 | | | 755 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
EA Autres dettes | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 425.00 | | | 1 187 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 608.00 | | | 1 752 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 594.00 | | | 637 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 329.00 | | 179 958.00 | 4 053 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 204 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 789.00 | | 179 939.00 | 4 024 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 19.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 274.00 | 177 099.00 | | 3 065 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 784.00 | 177 099.00 | | 3 050 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 052.00 | 205 222.00 | 523 155.00 | 755 052.00 |
VI Groupe et associés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 443.00 | 46 872.00 | 1 570.00 | 48 443.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 425.00 | 637 594.00 | 523 155.00 | 1 187 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 340 475.00 | | | 340 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YT Sous‐traitance | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 152.00 | | | 633 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |