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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 9 366.00 | 484.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 810.00 | 9 366.00 | 78 444.00 | 87 810.00 |
060 Stock marchandises | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
110 Total général Actif | 147 161.00 | 9 366.00 | 137 795.00 | 147 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 208.00 | 117 444.00 | | 155 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 115.00 | 19 278.00 | | 17 115.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 380.00 | 136 722.00 | | 172 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 814.00 | 62 076.00 | | 99 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 814.00 | 5 185.00 | | 17 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 688.00 | 18 403.00 | | 20 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 897.00 | | | -29 897.00 |
242 Autres charges externes. | 32 688.00 | 24 799.00 | | 32 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 110.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 511.00 | 15 521.00 | | 20 511.00 |
252 Charges sociales | 5 609.00 | 3 342.00 | | 5 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 155.00 | | 319.00 |
262 Autres charges | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 539.00 | 130 590.00 | | 172 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159.00 | 6 132.00 | | -159.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | 1 255.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | -110.00 | | | -110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112.00 | 991.00 | | -112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | 6 396.00 | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |