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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AP Constructions | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 25 805.00 | 87.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 29 271.00 | 732.00 | 30 002.00 |
BT Marchandises | 33 556.00 | 3 815.00 | 29 741.00 | 33 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | 165.00 | 16 069.00 | 16 234.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 007.00 | 3 980.00 | 73 028.00 | 77 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 010.00 | 33 250.00 | 73 759.00 | 107 010.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 982.00 | 37 892.00 | | 36 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781.00 | -910.00 | | -7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 37 586.00 | 45 367.00 | | 37 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 453.00 | 15 000.00 | | 13 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 688.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 12 746.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 6 914.00 | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 451.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 174.00 | 35 799.00 | | 36 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 759.00 | 81 166.00 | | 73 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 449.00 | 22 346.00 | | 26 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 107.00 | 165 438.00 | | 146 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 888.00 | 166 348.00 | | 153 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781.00 | -910.00 | | -7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 302.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | 302.00 | | 28 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 453.00 | 3 728.00 | 9 725.00 | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 174.00 | 26 449.00 | 9 726.00 | 36 174.00 |