| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 237 105.00 | 210 686.00 | 1 026 418.00 | 1 237 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 530.00 | 892 661.00 | 224 869.00 | 1 117 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 255.00 | 127 514.00 | 30 741.00 | 158 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 226.00 | 1 286 497.00 | 1 417 728.00 | 2 704 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 975.00 | 8 239.00 | 177 736.00 | 185 975.00 |
BZ Autres créances | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 424.00 | 8 239.00 | 309 184.00 | 317 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 649.00 | 1 294 737.00 | 1 726 912.00 | 3 021 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 847.00 | | | 481 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DH Report à nouveau | -202 785.00 | | | -202 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 253.00 | | | -221 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
DL TOTAL (I) | 310 006.00 | | | 310 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 609.00 | | | 606 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
EA Autres dettes | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 906.00 | | | 1 416 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 912.00 | | | 1 726 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 071.00 | | | 904 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 524.00 | | 844 524.00 | 844 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 524.00 | | 844 524.00 | 844 524.00 |
FM Production stockée | | | -15 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 585.00 | | | 892 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 838.00 | | | 1 113 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 253.00 | | | -221 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 591.00 | | 3 635.00 | 2 702 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 255.00 | | 3 635.00 | 2 644 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 604.00 | 121 893.00 | | 1 164 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 969.00 | 121 893.00 | | 1 108 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 609.00 | 93 775.00 | 431 861.00 | 606 609.00 |
VI Groupe et associés | 298 607.00 | 298 607.00 | | 298 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 924.00 | 295 224.00 | 700.00 | 295 924.00 |
VW T.V.A. | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 906.00 | 904 071.00 | 431 861.00 | 1 416 906.00 |